中金安心回報A類份額 返回產(chǎn)品列表

基本信息

產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品狀態(tài) 日期 單位凈值 累計凈值
中金安心回報A類份額 920011 正常開放 2024-12-20 1.0758 2.1218

  • 產(chǎn)品簡稱

    中金安心回報A類份額

  • 產(chǎn)品代碼

    920011

  • 管理人

    中國國際金融股份有限公司

  • 托管人

    華夏銀行股份有限公司

  • 成立日期

    2020-04-30

  • 產(chǎn)品存續(xù)期

    本集合計劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期至2024年12月31日。

風險收益特征

本集合計劃為混合型集合資產(chǎn)管理計劃，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。

適合人群

本產(chǎn)品風險評級為 中風險（R3）,適合專業(yè)投資者及風險等級評估為C3-C5 的投資者。

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

產(chǎn)品概況

開放規(guī)則

上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間

基本信息

產(chǎn)品名稱 中金安心回報靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計劃A類份額
產(chǎn)品代碼 920011
管理人 中國國際金融股份有限公司
托管人 華夏銀行股份有限公司
原產(chǎn)品合同生效日 2010-3-29
參公運作合同生效日 2020-4-30
產(chǎn)品存續(xù)期 本集合計劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期至2024年12月31日。
最低參與金額 申購起點為1元人民幣，無追加參與金額限制
產(chǎn)品分紅

1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下，本集合計劃可以根據(jù)實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本集合計劃收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的集合計劃份額進行再投資；若投資者不選擇，本集合計劃默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值，即集合計劃收益分配基準日的某類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值；

4、同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權；

5、由于本集合計劃A類份額不收取銷售服務費，C類份額收取銷售服務費，各類份額對應的可供分配利潤將有所不同；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對集合計劃份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，集合計劃管理人可對集合計劃收益分配原則進行調(diào)整，無需召開集合計劃份額持有人大會。
投資目標 在嚴格控制風險和保持資產(chǎn)流動性的基礎上，通過靈活的資產(chǎn)配置，在股票、固定收益證券等大類資產(chǎn)中充分挖掘市場輪動機會、利用潛在投資價值，力求實現(xiàn)集合計劃資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。
投資比例 集合計劃的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占集合計劃資產(chǎn)比例為0%-85%（其中投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%）；每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應當保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于集合計劃資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
風險收益特征 本集合計劃為混合型集合資產(chǎn)管理計劃，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計劃，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計劃。
適合推廣對象 本產(chǎn)品風險評級為 中風險（R3）,適合專業(yè)投資者及風險等級評估為C3-C5 的投資者。

凈值表現(xiàn)

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投資經(jīng)理

顧柔剛
顧柔剛先生，國籍中國，管理學碩士，10年以上證券基金從業(yè)經(jīng)驗。曾任瑞銀集團研究助理，申萬宏源證券研究所海外消費分析師，光大證券研究所海外消費首席分析師，多次獲得新財富最佳分析師榮譽；2018年6月加入鵬華基金管理有限公司，任國際業(yè)務部基金經(jīng)理；2021年7月加入中金公司，任資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理。
王銘薇
清華大學金融學碩士，2020年7月加入中金公司，先后擔任交易員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。具備法律法規(guī)規(guī)定的投資管理等相關業(yè)務經(jīng)驗，不存在兼職情況，已經(jīng)取得基金從業(yè)資格，最近三年未被監(jiān)管機構采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。

費率結構

 A類參與費

參與金額(M) 參與費率
M＜100萬 1.5%
100萬≤M＜300萬 1.0%
300萬≤M＜500萬 0.6%
M≥500萬 1000元/筆

 A類退出費

持有期限(M) 退出費率
持有期＜7日 1.5%
7日≤持有期＜30日 0.75%
30日≤持有期＜1年 0.5%
1年≤持有期 0

 A類管理費、托管費、銷售服務費

管理費 托管費 銷售服務費
1.0% 0.15% 無

C類參與費

參與金額(M) 參與費率
M＜100萬 0
100萬≤M＜300萬 0
300萬≤M＜500萬 0
M≥500萬       0

C類退出費

持有期限(M) 退出費率
持有期＜7日 1.5%
7日≤持有期＜30日 0.5%
30日≤持有期＜1年 0.3%
1年≤持有期 0

C類管理費、托管費、銷售服務費

管理費 托管費 銷售服務費
1.0% 0.15% 0.4%

產(chǎn)品公告

  • 臨時公告
  • 定期公告
  • 法律文件

銷售機構

銷售機構

中國國際金融股份有限公司010-6505116695956.com.cn
華夏銀行股份有限公司95577http://www.hxb.com.cn/
中金財富證券股份有限公司95532http://www.china-invs.cn/
中國銀行股份有限公司95566 
上海天天基金銷售有限公司95021/4001818188http://fund.eastmoney.com/
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司95528www.spdb.com.cn
上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031www.lufunds.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司4000988511（個人業(yè)務），4000888816（企業(yè)業(yè)務）http://kenterui.jd.com/
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(0519)96005www.jnbank.com.cn
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司4000-766-123www.fund123.cn
珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066，4000-211-768http://www.yingmi.cn/
北京匯成基金銷售有限公司010-62680527，400-619-9059http://www.hcfunds.com
上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888www.520fund.com.cn
南京蘇寧基金銷售有限公司95177www.snjijin.com
浙江同花順基金銷售有限公司952555www.5ifund.com
北京度小滿基金銷售有限公司95055www.duxiaoman.com
騰安基金銷售（深圳）有限公司95017（撥通后轉1轉8）www.tenganxinxi.com