中金安心回報C類份額 返回產(chǎn)品列表

基本信息

產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品狀態(tài) 日期 單位凈值 累計(jì)凈值
中金安心回報C類份額 920921 正常開放 2024-12-20 1.0561 1.0561

  • 產(chǎn)品簡稱

    中金安心回報C類份額

  • 產(chǎn)品代碼

    920921

  • 管理人

    中國國際金融股份有限公司

  • 托管人

    華夏銀行股份有限公司

  • 成立日期

    2020-04-30

  • 產(chǎn)品存續(xù)期

    本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期至2024年12月31日。

風(fēng)險收益特征

本集合計(jì)劃為混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。

適合人群

本產(chǎn)品風(fēng)險評級為 中風(fēng)險（R3）,適合專業(yè)投資者及風(fēng)險等級評估為C3-C5 的投資者。

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計(jì)凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

產(chǎn)品概況

開放規(guī)則

上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間

基本信息

產(chǎn)品名稱 中金安心回報靈活配置混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃C類份額
產(chǎn)品代碼 920921
管理人 中國國際金融股份有限公司
托管人 華夏銀行股份有限公司
原產(chǎn)品合同生效日 2010-3-29
參公運(yùn)作合同生效日 2020-4-30
產(chǎn)品存續(xù)期 本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期至2024年12月31日。
最低參與金額 申購起點(diǎn)為1元人民幣，無追加參與金額限制
產(chǎn)品分紅

1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下，本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《集合計(jì)劃合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；

2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；

3、集合計(jì)劃收益分配后集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值，即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的某類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值；

4、同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán)；

5、由于本集合計(jì)劃A類份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類份額收取銷售服務(wù)費(fèi)，各類份額對應(yīng)的可供分配利潤將有所不同；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對集合計(jì)劃份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，集合計(jì)劃管理人可對集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，無需召開集合計(jì)劃份額持有人大會。
投資目標(biāo) 在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上，通過靈活的資產(chǎn)配置，在股票、固定收益證券等大類資產(chǎn)中充分挖掘市場輪動機(jī)會、利用潛在投資價值，力求實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。
投資比例 集合計(jì)劃的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占集合計(jì)劃資產(chǎn)比例為0%-85%（其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%）；每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
風(fēng)險收益特征 本集合計(jì)劃為混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃，低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。
適合推廣對象 本產(chǎn)品風(fēng)險評級為 中風(fēng)險（R3）,適合專業(yè)投資者及風(fēng)險等級評估為C3-C5 的投資者。

凈值表現(xiàn)

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計(jì)凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投資經(jīng)理

顧柔剛
顧柔剛先生，國籍中國，管理學(xué)碩士，10年以上證券基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任瑞銀集團(tuán)研究助理，申萬宏源證券研究所海外消費(fèi)分析師，光大證券研究所海外消費(fèi)首席分析師，多次獲得新財(cái)富最佳分析師榮譽(yù)；2018年6月加入鵬華基金管理有限公司，任國際業(yè)務(wù)部基金經(jīng)理；2021年7月加入中金公司，任資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理。
王銘薇
清華大學(xué)金融學(xué)碩士，2020年7月加入中金公司，先后擔(dān)任交易員、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理。具備法律法規(guī)規(guī)定的投資管理等相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，不存在兼職情況，已經(jīng)取得基金從業(yè)資格，最近三年未被監(jiān)管機(jī)構(gòu)采取重大行政監(jiān)管措施、行政處罰。

費(fèi)率結(jié)構(gòu)

 A類參與費(fèi)

參與金額(M) 參與費(fèi)率
M＜100萬 1.5%
100萬≤M＜300萬 1.0%
300萬≤M＜500萬 0.6%
M≥500萬 1000元/筆

 A類退出費(fèi)

持有期限(M) 退出費(fèi)率
持有期＜7日 1.5%
7日≤持有期＜30日 0.75%
30日≤持有期＜1年 0.5%
1年≤持有期 0

 A類管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)

管理費(fèi) 托管費(fèi) 銷售服務(wù)費(fèi)
1.0% 0.15% 無

C類參與費(fèi)

參與金額(M) 參與費(fèi)率
M＜100萬 0
100萬≤M＜300萬 0
300萬≤M＜500萬 0
M≥500萬       0

C類退出費(fèi)

持有期限(M) 退出費(fèi)率
持有期＜7日 1.5%
7日≤持有期＜30日 0.5%
30日≤持有期＜1年 0.3%
1年≤持有期 0

C類管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)

管理費(fèi) 托管費(fèi) 銷售服務(wù)費(fèi)
1.0% 0.15% 0.4%

產(chǎn)品公告

  • 臨時公告
  • 定期公告
  • 法律文件

銷售機(jī)構(gòu)

銷售機(jī)構(gòu)

中國國際金融股份有限公司010-6505116695956.com.cn
華夏銀行股份有限公司95577http://www.hxb.com.cn/
中金財(cái)富證券股份有限公司95532http://www.china-invs.cn/
中國銀行股份有限公司95566 
上海天天基金銷售有限公司95021/4001818188http://fund.eastmoney.com/
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司95528www.spdb.com.cn
上海陸金所基金銷售有限公司400-821-9031www.lufunds.com
京東肯特瑞基金銷售有限公司4000988511（個人業(yè)務(wù)），4000888816（企業(yè)業(yè)務(wù)）http://kenterui.jd.com/
江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(0519)96005www.jnbank.com.cn
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司4000-766-123www.fund123.cn
珠海盈米基金銷售有限公司020-89629066，4000-211-768http://www.yingmi.cn/
北京匯成基金銷售有限公司010-62680527，400-619-9059http://www.hcfunds.com
上海萬得基金銷售有限公司400-799-1888www.520fund.com.cn
南京蘇寧基金銷售有限公司95177www.snjijin.com
浙江同花順基金銷售有限公司952555www.5ifund.com
北京度小滿基金銷售有限公司95055www.duxiaoman.com
騰安基金銷售（深圳）有限公司95017（撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8）www.tenganxinxi.com