中金匯越定開C類份額 返回產品列表

基本信息

產品名稱 產品代碼 產品狀態(tài) 日期 單位凈值 累計凈值
中金匯越定開C類份額 920926 暫停交易 2022-08-05 0.9846 0.9846

  • 產品簡稱

    中金匯越定開C類份額

  • 產品代碼

    920926

  • 管理人

    中國國際金融股份有限公司

  • 托管人

    中信銀行股份有限公司

  • 成立日期

    2020-09-17

  • 產品存續(xù)期

    本集合計劃自本資產管理合同變更生效日起存續(xù)期不得超過3年。

風險收益特征

本集合計劃為特殊的靈活配置混合型集合資產管理計劃，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產管理計劃，低于股票型基金、股票型集合資產管理計劃。

適合人群

本產品風險評級為 中風險（R3）,適合專業(yè)投資者及風險等級評估為C3-C5 的投資者。

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

產品概況

開放規(guī)則

本集合計劃第一個開放期為集合計劃合同生效日起后續(xù)5個工作日，第二個開放期為第一個開放期所在月份的后續(xù)第3個日歷月的前5個工作日，第三個開放期為第二個開放期所在月份的后續(xù)第3個日歷月的前5個工作日，以此類推。每個開放期內的5個工作日均可辦理集合計劃的申購、贖回業(yè)務。開放期具體期間由管理人在每一開放期前依照《信息披露辦法》的有關規(guī)定在指定媒介上予以公告。

基本信息

產品名稱 中金匯越量化對沖策略3個月定期開放靈活配置混合型集合資產管理計劃C類份額
產品代碼 920926
管理人 中國國際金融股份有限公司
托管人 中信銀行股份有限公司
原產品合同生效日 2010-12-29
參公運作合同生效日 2020-9-17
產品存續(xù)期 本集合計劃自本資產管理合同變更生效日起存續(xù)期不得超過3年
最低參與金額 申購起點為1元人民幣，無追加參與金額限制
產品分紅

1、在符合有關集合計劃分紅條件的前提下，本集合計劃可以根據實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準，若《集合計劃合同》生效不滿3個月可不進行收益分配；

2、本集合計劃收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的集合計劃份額進行再投資；若投資者不選擇，本集合計劃默認的收益分配方式是現金分紅；

3、集合計劃收益分配后集合計劃份額凈值不能低于面值，即集合計劃收益分配基準日的某類集合計劃份額凈值減去每單位該類集合計劃份額收益分配金額后不能低于面值；

4、同一類別每一集合計劃份額享有同等分配權；

5、由于本集合計劃A類份額不收取銷售服務費，C類份額收取銷售服務費，各類份額對應的可供分配利潤將有所不同；

6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的，從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對集合計劃份額持有人利益無實質性不利影響的前提下，集合計劃管理人可對集合計劃收益分配原則進行調整，無需召開集合計劃份額持有人大會。
投資目標 利用定量投資模型，靈活應用多種策略對沖投資組合的市場風險，謀求投資組合資產的長期增值，以期實現超越業(yè)績比較基準的收益。
投資比例 集合計劃的投資組合比例為：權益類資產占集合計劃資產比例為0%-85%，權益類多頭頭寸價值減去權益類空頭頭寸價值，占集合計劃資產凈值比例范圍0%-10%。其中：權益類多頭頭寸價值是指買入持有的股票市值、買入股指期貨的合約價值、其他權益類衍生工具組合正風險敞口暴露價值及其他權益類工具多頭價值的合計值；權益類空頭頭寸的價值是指融券賣出的股票市值、賣出股指期貨的合約價值、其他權益類衍生工具組合負風險敞口暴露價值及其他權益類工具空頭價值的合計值。開放期內，每個交易日日終在扣除股指期貨合約和股票期權合約需繳納的交易保證金后，本集合計劃保持現金（不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等）或者到期日在一年以內的政府債券不低于集合計劃資產凈值的5%，封閉期內，可不受前述5%的限制。 本集合計劃不受中國證監(jiān)會《證券投資基金參與股指期貨交易指引》第五條第（一）項、第（三）項、第（五）項及第（七）項的限制。 如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，管理人在履行適當程序后，可以調整上述投資品種的投資比例。
風險收益特征 本集合計劃為特殊的靈活配置混合型集合資產管理計劃，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金、債券型基金、債券型集合資產管理計劃，低于股票型基金、股票型集合資產管理計劃。
適合推廣對象 本產品風險評級為 中風險（R3）,適合專業(yè)投資者及風險等級評估為C3-C5 的投資者。

凈值表現

凈值走勢圖

最高/最低單位凈值 最高/最低累計凈值
  • 一月
  • 三月
  • 半年
  • 一年
  • 三年
  • 全部

投資經理

方圓
方圓女士，北京大學數學學院數學與應用數學專業(yè)，學士、碩士?，F任中金公司資產管理部投資經理、副總經理，曾任職于中金公司量化分析組、固定收益部，及海外對沖基金。具有豐富的量化投研經驗，投資業(yè)績出色，投資風格穩(wěn)健均衡。對股票、債券、商品及衍生品的量化投資均有深入研究。

費率結構

 A類參與費

參與金額(M) 參與費率
M＜100萬 1.50%
100萬≤M＜200萬 1.00%
200萬≤M＜500萬 0.60%
M≥500萬 1000元/筆

 A類退出費

持有期限(M) 退出費率
持有期＜7日 1.50%
7日≤持有期＜30日 0.75%
30日≤持有期＜1年 0.5%
1年≤持有期＜2年 0.25%
2年≤持有期 0%

 A類管理費、托管費、銷售服務費

管理費 托管費 銷售服務費
1.5% 0.15% 無

C類參與費

參與金額(M) 參與費率
M＜100萬 0%
100萬≤M＜200萬 0%
200萬≤M＜500萬 0%
M≥500萬       0%

C類退出費

持有期限(M) 退出費率
持有期＜7日 1.50%
7日≤持有期＜30日 0.5%
30日≤持有期＜1年 0.25%
1年≤持有期 0%

C類管理費、托管費、銷售服務費

管理費 托管費 銷售服務費
1.50% 0.15% 0.5%

產品公告

  • 臨時公告
  • 定期公告
  • 法律文件

銷售機構

銷售機構

中國國際金融股份有限公司 010-65051166 95956.com.cn
中信銀行股份有限公司 95558 http://www.citicbank.com/
中國工商銀行股份有限公司 95588 http://www.icbc.com.cn/icbc/
平安銀行股份有限公司 95511-3 http://bank.pingan.com/
中國中金財富證券有限公司 95532 / 4006008008 http://www.cjis.cn/
京東肯特瑞基金銷售有限公司 4000988511（個人業(yè)務），4000888816（企業(yè)業(yè)務） http://kenterui.jd.com/
上海天天基金銷售有限公司 95021、4001818188 fund.eastmoney.com
螞蟻（杭州）基金銷售有限公司 4000-766-123 http://www.fund123.cn
北京匯成基金銷售有限公司 010-62680527，400-619-9059 http://www.hcfunds.com
上海萬得基金銷售有限公司 400-799-1888 www.520fund.com.cn
南京蘇寧基金銷售有限公司 95177 www.snjijin.com
浙江同花順基金銷售有限公司 952555 www.5ifund.com