中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A 返回產(chǎn)品列表
基本信息
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品狀態(tài) | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 |
中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A | 920019 | 正常開(kāi)放 | 2024-12-20 | 4.1135 | 4.1135 |
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產(chǎn)品簡(jiǎn)稱
中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A
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產(chǎn)品代碼
920019
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管理人
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
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托管人
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
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成立日期
2022-11-03
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產(chǎn)品存續(xù)期
本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期不得超過(guò)3年。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本集合計(jì)劃為混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。
適合人群
本產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為 中風(fēng)險(xiǎn)(R3),適合專業(yè)投資者及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估為C3-C5 的投資者。
凈值走勢(shì)圖
- 一月
- 三月
- 半年
- 一年
- 三年
- 全部
產(chǎn)品概況
開(kāi)放規(guī)則
上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間
基本信息
產(chǎn)品名稱 | 中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃A份額 |
產(chǎn)品代碼 | 920019 |
管理人 | 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 |
托管人 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
原產(chǎn)品合同生效日 | 2013-05-29 |
參公運(yùn)作合同生效日 | 2022-11-03 |
產(chǎn)品存續(xù)期 | 本集合計(jì)劃自本資產(chǎn)管理合同變更生效日起存續(xù)期不得超過(guò)3年 |
最低參與金額 | 投資人單筆申購(gòu)的最低金額為1元,具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)或相關(guān)公告。 |
產(chǎn)品分紅 |
1、在符合有關(guān)集合計(jì)劃分紅條件的前提下,本集合計(jì)劃可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《集合計(jì)劃合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本集合計(jì)劃收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本集合計(jì)劃默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;若投資者選擇將現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的集合計(jì)劃份額進(jìn)行再投資,再投資集合計(jì)劃份額的持有期限與原份額持有期保持一致; 3、集合計(jì)劃收益分配后任一類集合計(jì)劃份額凈值不能低于面值,即集合計(jì)劃收益分配基準(zhǔn)日的某類集合計(jì)劃份額凈值減去每單位該類集合計(jì)劃份額收益分配金額后不能低于面值; 4、同一類別每一集合計(jì)劃份額享有同等分配權(quán); 5、由于本集合計(jì)劃A類和C類計(jì)劃份額的銷售費(fèi)用收取方式存在不同,各集合計(jì)劃份額類別對(duì)應(yīng)的可供分配收益將有所不同; 6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。在不違反法律法規(guī)且對(duì)集合計(jì)劃份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,集合計(jì)劃管理人可對(duì)集合計(jì)劃收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無(wú)需召開(kāi)集合計(jì)劃份額持有人大會(huì)。 |
投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,通過(guò)積極主動(dòng)的資產(chǎn)配置和精選個(gè)股,力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)集合計(jì)劃資產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定增值。 |
投資比例 | 股票資產(chǎn)的比例為集合計(jì)劃資產(chǎn)的60%-95%(其中投資于港股通標(biāo)的股票的比例占股票資產(chǎn)的0-50%)。每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、國(guó)債期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后,本集合計(jì)劃保持不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等;股指期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定。如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更上述投資品種的比例限制,在履行適當(dāng)程序后,以變更后的比例為準(zhǔn),本集合計(jì)劃的投資比例將做相應(yīng)調(diào)整。 |
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本集合計(jì)劃為混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、債券型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃,低于股票型基金、股票型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃。本集合計(jì)劃如果投資港股通標(biāo)的股票,需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)。 |
適合推廣對(duì)象 | 本產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)為 中風(fēng)險(xiǎn)(R3),適合專業(yè)投資者及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估為C3-C5 的投資者。 |
凈值表現(xiàn)
凈值走勢(shì)圖
- 一月
- 三月
- 半年
- 一年
- 三年
- 全部
投資經(jīng)理
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
A類參與費(fèi)
參與金額(M) | 參與費(fèi)率 |
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M<100萬(wàn) | 1.5% |
100萬(wàn)≤M<300萬(wàn) | 1.2% |
300萬(wàn)≤M<500萬(wàn) | 0.80% |
M≥500萬(wàn) | 1000元/筆 |
A類退出費(fèi)
持有期限(M) | 退出費(fèi)率 |
---|---|
N>365天 | 0.0% |
A類管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) | 托管費(fèi) | 銷售服務(wù)費(fèi) |
---|---|---|
0.8% | 0.2% | 無(wú) |
A類業(yè)績(jī)報(bào)酬
業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
---|
在本集合計(jì)劃份額持有人贖回確認(rèn)日和集合計(jì)劃最后運(yùn)作日至清算結(jié)束日的任何一天,對(duì)份額期間年化收益率超過(guò)8%以上部分按照20%的比例收取業(yè)績(jī)報(bào)酬。 |
C類退出費(fèi)
持有期限(M) | 退出費(fèi)率 |
---|---|
N>365天 | 0.0% |
C類管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)
管理費(fèi) | 托管費(fèi) | 銷售服務(wù)費(fèi) |
---|---|---|
0.8% | 0.2% | 0.6% |
C類業(yè)績(jī)報(bào)酬
業(yè)績(jī)報(bào)酬 |
---|
在本集合計(jì)劃份額持有人贖回確認(rèn)日和集合計(jì)劃最后運(yùn)作日至清算結(jié)束日的任何一天,對(duì)份額期間年化收益率超過(guò)8%以上部分按照20%的比例收取業(yè)績(jī)報(bào)酬。 |
產(chǎn)品公告
- 臨時(shí)公告
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2024-08-08
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司關(guān)于新增上海陸金所基金銷售有限公司為旗下部分大集合產(chǎn)品代銷機(jī)構(gòu)的公告
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2024-04-12
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2024-04-11
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2024-01-17
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2023-11-11
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2023-11-03
中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃基金經(jīng)理變更公告
- 定期公告
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2024-10-23
中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第3季度報(bào)告
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2024-08-28
中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年中期報(bào)告
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2024-07-18
中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第2季度報(bào)告
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2024-04-19
中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2024年第1季度報(bào)告
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2024-03-30
中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2023年年度報(bào)告
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2024-01-19
中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃2023年第4季度報(bào)告
- 法律文件
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2024-06-18
中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃A份額(中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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2024-06-18
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書(shū)(更新)
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2023-11-03
中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃A份額(中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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2023-11-03
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書(shū)(更新)
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2023-09-22
中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃A份額(中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合A份額)基金產(chǎn)品資料概要更新
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2023-09-14
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司中金優(yōu)勢(shì)領(lǐng)航一年持有混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃招募說(shuō)明書(shū)(更新)
銷售機(jī)構(gòu)
銷售機(jī)構(gòu)
中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 | 010-65051166 | 95956.com.cn |
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興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | http://www.cib.com.cn/ |
中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司 | 95532 / 4006008008 | http://www.cjis.cn/ |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 | http://www.spdb.com.cn/ |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055 | www.duxiaoman.com |
上海天天基金銷售有限公司 | 400-181-8188 | www.1234567.com.cn |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn/ |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1轉(zhuǎn)8) | www.tenganxinxi.com |
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |